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Kanada
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Krypto-Miner
Website
hivedigitaltechnologies.com/

Stifel bestätigt Buy-Rating und hebt Kursziel auf 9,00 CAD an

Den fairen Wert der HIVE-Aktie sieht Stifel Canada derzeit bei 9,00 CAD.

Erneut haben die Analysten von Stifel Canada HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: YO0) genau unter die Lupe genommen. Die aktuelle Strategie des Unternehmens besteht diese Prüfung, sodass die Analysten ihr spekulatives Kaufrating bestätigen. Das alte Kursziel von 6,50 Kanadische Dollar (CAD) wurde hingegen nicht mehr bestätigt. Es wird von Stifel inzwischen als zu niedrig angesehen, denn das neue Kursziel liegt bei 9,00 CAD.

Überzeugt haben Stifel ebenso die erwirtschafteten Zahlen wie auch die Strategie des Unternehmens. Sie sehen HIVE Digital Technologies daher auf dem eingeschlagenen Weg weiter vorangehen und profitabel beständig wachsen. Überzeugt hat u.a., dass HIVE mit einer Nettoverschuldung von lediglich 15 Millionen CAD nahezu schuldenfrei ist.

Auch mit seinen übrigen technischen und wirtschaftlichen Kennzahlen wusste HIVE Digital Technologies zu überzeugen. So soll beispielsweise durch den Kauf einer neuen Generation von ASIC- und GPU-Hardware die Hashrate des Unternehmens mittelfristig in Richtung sechs und später bis auf acht Exahash gesteigert werden. Positiv hervorgehoben wird auch die angekündigte Übernahme eines Rechenzentrums in Schweden für 28,75 Millionen CAD.

Für die Zukunft ist HIVE Digital Technologies bestens gerüstet

Für HIVE Digital Technologies spricht auch, dass im vergangenen Jahr der Zukauf der neuen Hardware fast ausschließlich aus dem freien Cash Flow finanziert werden konnte. Eine Kapitalerhöhung mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 28,75 Millionen CAD und einer vollständig genutzten 15%igen Mehrzuteilungsoption zeigt zudem, dass auch die Aktionäre fest an eine erfolgreiche Umsetzung der Pläne des Unternehmens glauben.

Die Kapitalspritze wird HIVE zudem dabei helfen, einen bedeutenden Bitcoin-Bestand zu halten, und zwar mindestens bis zum bevorstehenden Halbierungsereignis, das voraussichtlich im April 2024 stattfinden wird. Lobend erwähnt wird auch, dass es HIVE Digital Technologies immer wieder gelingt, die Aufrüstung seiner Rechenzentren zu besonders attraktiven Preisen durchzuführen.

Die aktuelle Bewertung ist nicht angemessen

An der aktuellen Bewertung des Unternehmens moniert Stifel jedoch, dass HIVE derzeit nur mit dem 65-fachen der vertraglich vereinbarten Hashrate gehandelt wird, was einen beträchtlichen Abschlag gegenüber der Peer Group darstellt, die mit dem rund 100-fachen der vertraglich vereinbarten Hasharte bewertet wird.

Anstatt eines Abschlags hält Stifel angesichts der kurzfristigen Wachstumschancen sowohl im Bitcoin-Mining wie auch in der HPC-Sparte vielmehr einen Aufschlag für angemessen. Das Analysehaus behält deshalb sein spekulatives BUY-Rating bei und erhöht sein Kursziel auf 9,00 CAD je Aktie, was gemessen am aktuellen Kurs von 4,13 CAD mehr als einer Verdopplung entspricht.

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